【沙龙介绍】
本此沙龙主要讲三个方面的问题：
1、资金运作的规律（系统全面介绍资金管理的基本知识，弄明白：钱都去哪儿了？）；
2、现金流的风险来自哪里（基于资金规律的应用分析，为什么资金链会断？企业倒闭的典型规律）；
3、如何找到、管好、用好资金（管好资金的经验与技巧—最佳实践的转移应用、方法工具）。
本此沙龙系统地回答了作为一个财务负责人，对于资金管理的责任，应该做些什么、应该懂些什么、以及如何开展资金管理的具体工作。
沙龙背景：
1、不懂——很多财务经理人对资金规律缺乏足够的认知，以至于在资金安排上根本帮不上什么忙，缺钱了不知道如何筹措，开支申请不知批准原则，资金紧张没有应对措施等等，最终将问题上交给老板或者领导，导致在企业里面的地位低下；
2、没干过——有些财务经理人没怎么管过资金，对于如何管理好资金毫无思路和章法可言，既缺乏实战经验，也缺少实践样板，因此，对于资金是敬而远之，生怕整出问题，这样就越发地导致对资金管理的困惑和迷茫，无从下手索性绕着走；
3、学不明白——书本上讲的资金管理知识大多是空洞的理论和抽象的概念，与现实复杂的世界缺少场景对应关系，通常是学习了，也是一头雾水，照样不会用；而且，现实世界变化太快，日新月异，我们的教科书早已过时，比如：书本上说账号上不能放太多资金，而现实告诉我们，账号上的钱越多越好，究竟怎么办？
【主讲内容】
一、现金流管理的基本方法
- 1、现金流管理的原则
- 2、正确理解和使用现金流量表
- 3、资金计划与预算、资金最低保有量的计算
- 4、投资资金计划
- 5、融资筹资计划
- 6、营运资金计划
- 7、如何做好预计现金流量表
- 8、如何审批资金开支计划及申请
二、营运资金运作规律剖析
- 1、理解营运资金的特点及运行规律
- 2、采购资金管理
- 3、存货资金管理
- 4、销售资金管理
- 5、如何做好营运资金的效率分析
- 6、如何做好营运资金的预警分析
- 7、如何减少营运资金占用？
三、资金来源与风险分析
- 1、主要的筹资渠道及其规律剖析
- 2、搞懂资产负债表的右半边儿
- 3、为什么资产负债表比现金流量表重要？
- 4、财务分析数据采集的最新趋势企业的信用资金来源详解
- 5、银行信贷资金及影子银行的作用
- 6、股权资金、私募与众筹
- 7、股东融资及财务政策
四、现金流危机的预警分析
- 1、现金流的规律及财务必须恪守的天条
- 2、如何界定资金的性质？
- 3、在什么情况下资金会发生危机？典型的资金危机情况剖析
- 4、如何进行资金运行状态的预警？资金预警的常见方法和工具
- 5、资金为什么总是紧张？企业为什么越干越缺钱？
- 6、企业的钱应该如何分配才是合理的？
- 7、时间错配、结构错配、性质错配分析
- 8、现金流危机应对措施
五、资金结算与风险分析
- 1、账号与资金余额管理
- 2、结算方式及风险分析
- 3、互联网支付工具风险分析
- 4、短期理财及资金安全管理
- 5、银行票据的使用及风险分析
- 6、现金浮游期管理
- 7、资金头寸的管理及风险分析
【活动详情】
- 活动时间：2018年12月23日（星期日）
- 活动地点：成都市 • 活动一周前通知
- 活动主持：谭向阳 老师【查看老师介绍】
- 活动费用：100元/人
【活动安排】
- 09:00-09:30 签到
- 09:30-12:00 主题演讲
- 12:00-13:20 午休
- 13:20-17:00 主题演讲
- 17:00-17:30 交流讨论
【报名咨询】
- 联系人：王茂
- 电 话：15608097720
- Q Q : 1447719820
- 微信号：15608097720
- 邮 箱：wangmao@ecfo.cn
【注意事项】
- 感兴趣者报名从速，活动开始前二天报名截止！
- 参加沙龙活动请携带名片，便于交流。
【往期回顾】
这里是成都财务经理的学习、交流圈子，欢迎您的加入！
